※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です
姫だより No81
2/8
姫 だ よ り（2） 平成28年度 決 算 報 告 平成28年度 決 算 報 告 平成28年度 決 算 報 告貸 借 対 照 表平成29年３月31日現在社会福祉法人 島寿会特別養護老人ホーム 姫ケ浜荘勘定科目前年度当年度増 減資 産 の 部勘定科目前年度当年度増 減負 債 の 部 純 資 産 の 部 注記 １ 重要な会計の方針 １ 法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っている ２ 法人は、定額法により減価償却を行っている ３ 引当金の計上基準は以下の通りである 「徴収不能引当金」……過去に、徴収不能実績がないので、計上しない 「退職給与引当金」……県社会福祉協議会退職共済制度に加入しており、掛け金の累計額を計上 ２ 担保に供している資産 法人は、施設整備借入金（460,800,000円）の担保として、基本財産土地・ 建物（1,445,388,552円）を提供している。流動資産 現金 預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金固定資産基本財産 土地 建物その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 施設整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 退職給付引当資産資産の部合計184,245,97486,941,23097,068,3440236,4000001,609,113,4531,457,975,94314,500,0001,443,475,943151,137,510121,445,84327,406,4903,472,00121,880,749081,000,0000015,932,4151,793,359,427208,314,136 109,482,725 98,780,211 051,2000001,546,383,295 1,445,388,552 14,500,0001,430,888,552 100,994,743 121,243,466 19,318,804 2,537,618 20,421,021 041,000,000 0016,473,822 1,754,697,43124,068,162 22,541,495 1,711,867 0▲185,200 000▲62,730,158 ▲12,587,391 0▲12,587,391 ▲50,142,767 0▲202,377 ▲8,087,686 ▲934,383 ▲1,459,728 0▲40,000,000 00541,407 ▲38,661,996 流動負債 固定負債 設備資金借入金 退職給与引当金負債の部合計基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金 施設整備積立金 人件費積立金 修繕積立金 その他の積立金次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 （うち当期繰越活動収支差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計26,494,020509,850,415493,918,00015,932,415536,344,4350283,170,80481,000,00081,000,000000892,844,188892,844,188（10,797,734）1,257,014,9921,793,359,42734,706,584 477,273,822 460,800,000 16,473,822 511,980,406 0261,489,081 41,000,000 41,000,000 000940,227,944 940,227,944 （7,383,756）1,242,717,025 1,754,697,431 8,212,564 ▲32,576,593 ▲33,118,000 541,407 ▲24,364,029 0▲21,681,723 ▲40,000,000 ▲40,000,000 00047,383,756 47,383,756 （▲3,413,978）▲14,297,967 ▲38,661,996 脚注1 減価償却費の累計額921,482,685円単位：円単位：円21,050,5305,443,49028,903,2075,803,37707,852,677 000359,887 0 事業未払金 その他の未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 仮受金
元のページ