姫だより No81

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姫　だ　よ　り（3）平成28年度　サービス別収支計算書自 平成28年４月１日至 平成29年３月３１日事業活動による収支勘　定　科　目全執行額本　部特　養特養（ユニット）ショートステイショートステイ（ユニット）デイサービスサテライトデイサテライト生きがいデイ居宅介護支援本島生きがいデイ大区分施設介護料収益348,523,255 0 242,332,960 106,190,295 0 0 0 0 0 0 0 居宅介護料収益112,728,013 0 1,758,632 93,392 40,922,220 23,979,635 40,185,191 5,788,943 0 0 0 居宅介護支援介護料収益7,406,317 0 0 0 0 0 0 0 0 7,406,317 0 利用者等利用料収益132,496,631 0 68,531,240 37,058,440 12,287,950 10,011,470 4,607,531 0 0 0 0 その他の事業収益10,100,630 0 0 0 1,067,6501,128,680 230,000 0 2,880,500 2,088,800 2,705,000 私的契約利用料収益2,340,330 0 0 0 1,067,650 1,128,680 144,000 0 0 0 0 運営事業収益642,180 0 11,200 0 0 0 0 0 195,980 0 435,000 経常経費寄附金収益0 0000000000受取利息配当金収益17,054 017,054 0 0000000その他の収益1,470,387 1,088,500 374,427 000 0 1,110 0 0 6,350 　事業活動収益計（1）613,384,467 1,088,500 313,025,513 143,342,127 54,277,820 35,119,785 45,022,722 5,790,053 3,076,480 9,495,117 3,146,350 人件費支出436,787,199 0 234,509,831 76,362,812 43,674,024 31,135,261 27,482,306 7,100,079 2,628,295 11,252,432 2,642,159 事業費支出75,672,089 48,493 36,928,721 15,700,603 8,695,178 4,532,871 7,624,769 603,086 234,965 893,472 409,931 事務費支出35,615,707 2,934,933 17,332,422 6,118,676 3,321,152 1,676,520 2,278,845 512,179 213,220 1,133,500 94,260 利用者負担軽減額138,700 0138,700 00000000支払利息支出5,558,944 073,516 4,126,973 14,004 1,344,451 00000　事業活動支出計（2）553,772,639 2,983,426 288,983,190 102,309,064 55,704,358 38,689,103 37,385,920 8,215,344 3,076,480 13,279,404 3,146,350 　事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）59,611,828 ▲1,894,926 24,042,323 41,033,063 ▲1,426,538 ▲3,569,318 7,636,802 ▲2,425,291 0 ▲3,784,287 0 施設整備等による収支　施設整備等収益計（4）0 00 ０0 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出33,118,000 0 4,594,800 21,427,200 875,200 6,220,800 0 0 0 0 0 固定資産取得支出50,638,230 0 40,025,447 955,078 7,563,409 325,991 790,798 443,578 0 533,929 0 　施設整備等支出計（5）83,756,230 0 44,620,247 22,382,278 8,438,609 6,546,791 790,798 443,578 0 533,929 0 　施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）▲83,756,230 0 ▲44,620,247 ▲22,382,278 ▲8,438,609 ▲6,546,791 ▲790,798 ▲443,578 0 ▲533,929 0 その他の活動による支出積立資産取崩収益40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 00 0 拠点区分間繰入金収益29,063,267 1,894,926 009,865,147 10,116,109 02,868,869 0 4,318,216 0　その他の活動収益計（7）69,063,267 1,894,926 40,000,000 0 9,865,147 10,116,109 0 2,868,869 0 4,318,216 0 積立資産支出0 0 0 00 0 0 0 00 0 拠点区分間繰入金支出29,063,267 09,865,147 14,434,325 004,763,795 0000　その他の活動支出計（8）29,063,267 0 9,865,147 14,434,325 0 0 4,763,795 0 0 0 0 　その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）40,000,000 1,894,926 30,134,853 ▲14,434,325 9,865,147 10,116,109 ▲4,763,795 2,868,869 0 4,318,216 0 　当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）15,855,598 0 9,556,929 4,216,460 0 0 2,082,209 0 00 0 　前期末支払資金残高（11）157,751,954 060,871,704 14,022,808 33,186,798 034,083,968 4,352,307 11,274,941 ▲40,572 0　当期末支払資金残高（10）＋（11）173,607,552 0 70,428,633 18,239,268 33,186,798 036,166,177 4,352,307 11,274,941 ▲40,572 0 社会福祉法人　島寿会　　　　特別養護老人ホーム　姫ケ浜荘単位：円

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