姫だより No.85

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姫　だ　よ　り（2）貸借対照表平成30年３月31日現在社会福祉法人　島寿会　　　　特別養護老人ホーム　姫ケ浜荘単位：円資産の部勘定科目前年度当年度増　減流動資産208,314,136167,702,646▲40,611,490　現金預金　事業未収金　未収金　未収補助金　立替金　仮払金　その他の流動資産　徴収不能引当金109,482,72598,780,21151,20069,364,63098,153,966184,050▲40,118,095▲626,24500132,850000固定資産2,991,771,8351,473,220,448▲1,518,551,387基本財産1,445,388,5521,387,332,003▲58,056,549　土地　建物14,500,0001,430,888,55214,500,0001,372,832,0030▲58,056,549その他の固定資産1,546,383,28385,888,445▲1,460,494,838　土地　建物　構築物　機械及び装置　車輌運搬具　器具及び備品　ソフトウェア　施設整備積立資産　人件費積立資産　修繕積立資産　退職給付引当資産14,500,0001,430,888,5521,243,46619,318,8042,537,61820,421,02141,000,00016,473,8220151,067,88816,392,1423,434,25410,445,0346,046,17331,000,00017,502,939▲14,500,000▲1,430,888,537▲175,578▲2,926,662896,636▲9,975,9876,046,173▲10,000,000001,029,117資産の部合計3,200,085,9711,640,923,094▲1,559,162,877単位：円負債の部勘定科目前年度当年度増　減流動負債34,706,58436,066,7561,360,172　事業未払金　その他の未払金　１年以内返済予定設備資金借入金　預り金　職員預り金　仮受金28,903,2075,803,37728,615,9047,450,852▲287,3030001,647,4750固定負債477,273,822437,798,939▲39,474,883　設備資金借入金　退職給付引当金460,800,00016,473,822420,296,00017,502,939▲40,504,0001,029,117負債の部合計511,980,406473,865,695▲38,114,711純資産の部基本金000国庫補助金等特別積立金261,489,081244,386,172▲17,102,909その他の積立金41,000,00031,000,000▲10,000,000　施設整備等積立金　人件費積立金　修繕積立金　その他の積立金41,000,00031,000,000▲10,000,000000次期繰越活動増減差額940,227,944891,671,227▲48,556,717　（うち当期活動増減差額）7,383,756▲58,556,717▲65,940,473純資産の部合計1,242,717,0251,167,057,399▲75,659,626負債及び純資産の部合計1,754,697,4311,640,923,094▲113,774,337決算報告平成29年度