姫だより No.85

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姫　だ　よ　り（3）平成29年度　法人単位資金収支計算書自 平成29年４月１日至 平成30年３月３１日社会福祉法人　島寿会　　　　特別養護老人ホーム　姫ケ浜荘単位：円勘　定　科　目予　算(A)決　算(B)差異(A)－(B)備　考事 業 活 動 に よ る 収 支収 入介護保険事業収入老人福祉事業収入生きがい事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入流動資産評価益等による資金増加額613,046,9255,747,32050,0005391,529,215611,799,75105,600,162050,0004,7621,572,72101,247,1740147,15800▲4,223▲43,5060事業活動収入計（1）620,373,999619,027,3961,346,603支 出人件費支出事業費支出事務費支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額468,936,52475,324,76633,953,28059,44037,432,352464,425,17380,710,92434,694,86159,44037,603,188004,511,351▲5,386,158▲741,5810▲170,83600事業活動支出計（2）615,706,362617,493,586▲1,787,224事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）4,667,6371,533,8103,133,827施 設 整 備 等 に よ る 収 支収 入施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入458,224,76400458,224,7640000000施設整備等収入計（4）458,224,764458,224,7640支 出設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出499,000,0009,815,224498,728,76411,705,224000271,236▲1,890,000000施設整備等支出計（5）508,815,224510,433,988▲1,618,764施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）▲50,590,460▲52,209,2241,618,764そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支収 入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入その他の活動による収入11,432,222000011,432,2220000000その他の活動収入計（7）11,432,22211,432,2220支 出長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出その他の活動による支出2,722,1120002,728,4700000▲6,3580その他の活動支出計（8）2,722,1122,728,470▲6,358その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）8,710,1108,703,7526,358予備費支出（10）0当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）▲37,212,713▲41,971,6624,758,949前期末支払資金残高（12）173,607,552173,607,5520当期末支払資金残高（11）+（12）136,394,839131,635,8904,758,949