姫 だ よ り（3）勘 定 科 目予 算(A)決 算(B)差異(A)－(B)備 考事 業 活 動 に よ る 収 支収 入介護保険事業収入生きがい事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入流動資産評価益等による資金増加額605,281,1354,825,00030,0006481,820,392603,084,5254,346,768030,0001,9571,731,37002,196,610478,23200▲1,30989,0220事業活動収入計（1）611,957,175609,194,6202,762,555支 出人件費支出事業費支出事務費支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額443,583,29086,931,16033,165,4061,586,000442,467,43490,326,28432,125,89991,2551,582,340001,115,856▲3,395,1241,039,507▲91,2553,66000事業活動支出計（2）565,265,856566,593,212▲1,327,356事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）46,691,31942,601,4084,089,911施 設 整 備 等 に よ る 収 支収 入施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入0000000000施設整備等収入計（4）000支 出設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出45,840,0004,814,40045,840,0004,640,0000000174,400000施設整備等支出計（5）50,654,40050,480,000174,400施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）▲50,654,400▲50,480,000▲174,400そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支収 入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入その他の活動による収入51,326,277000051,326,2770000000その他の活動収入計（7）51,326,27751,326,2770支 出長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出その他の活動による支出34,000,00000033,906,393000093,6070その他の活動支出計（8）34,000,00033,906,39393,607その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）17,326,27717,419,884▲93,607予備費支出（10）0当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）13,363,1969,541,2923,821,904前期末支払資金残高（12）173,605,000131,635,89041,969,110当期末支払資金残高（11）+（12）186,968,196141,177,18245,791,014平成30年度 法人単位資金収支計算書自 平成30年４月１日至 平成31年３月３１日社会福祉法人 島寿会 特別養護老人ホーム 姫ケ浜荘単位：円決算報告貸借対照表平成31年３月31日現在社会福祉法人 島寿会 特別養護老人ホーム 姫ケ浜荘単位：円資産の部勘定科目前年度当年度増 減流動資産167,702,646172,742,9255,040,279 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金69,364,63098,153,966184,05071,134,024101,537,70171,2001,769,3943,383,73500▲112,850000固定資産1,473,220,4481,387,752,910▲85,467,538基本財産1,387,332,0031,329,275,446▲58,056,557 土地 建物14,500,0001,372,832,00314,500,0001,314,775,4460▲58,056,557その他の固定資産85,888,44558,477,464▲27,410,981 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 施設整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 退職給付引当資産151,067,88816,392,1423,434,25410,445,0346,046,17331,000,00017,502,93915892,30815,028,7862,164,2195,853,8704,008,43211,000,00019,529,83400▲175,580▲1,363,356▲1,270,035▲4,591,164▲2,037,741▲31,000,00011,000,00002,026,895資産の部合計1,640,923,0941,560,495,835▲80,427,259単位：円負債の部勘定科目前年度当年度増 減流動負債81,906,75677,405,743▲4,501,013 事業未払金 その他の未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 仮受金28,615,90445,840,0007,450,85224,386,50645,840,0007,179,237▲4,229,398000▲271,6150固定負債391,958,939348,145,834▲43,813,105 設備資金借入金 退職給付引当金374,456,00017,502,939328,616,00019,529,834▲45,840,0002,026,895負債の部合計473,865,695425,551,577▲48,314,118純資産の部基本金000国庫補助金等特別積立金173,497,708159,691,125▲13,806,583その他の積立金31,000,00011,000,000▲20,000,000 施設整備等積立金 人件費積立金 修繕積立金 その他の積立金31,000,00011,000,000▲31,000,00011,000,00000次期繰越活動増減差額962,559,691964,253,1331,693,442 （うち当期活動増減差額）▲58,556,717▲18,306,55840,250,159純資産の部合計1,167,057,3991,134,944,258▲32,113,141負債及び純資産の部合計1,640,923,0941,560,495,835▲80,427,259平成30年度
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