姫 だ よ り（2）貸借対照表令和２年３月31日現在社会福祉法人 島寿会 特別養護老人ホーム 姫ケ浜荘単位：円資産の部勘定科目前年度当年度増 減流動資産172,742,925174,780,1232,037,198 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金71,134,024101,537,70171,20076,872,71297,846,21161,2005,738,688▲3,691,49000▲10,000000固定資産1,387,752,9101,327,015,006▲60,737,904基本財産1,329,275,4461,271,218,889▲58,056,557 土地 建物14,500,0001,314,775,44614,500,0001,256,718,8890▲58,056,557その他の固定資産58,477,46455,796,117▲2,681,347 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 施設整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 退職給付引当資産15892,30815,028,7862,164,2195,853,8704,008,43211,000,00019,529,834153,405,79410,981,6761,121,4274,739,1585,753,66411,000,00018,794,383002,513,486▲4,047,110▲1,042,792▲1,114,7121,745,232000▲735,451資産の部合計1,560,495,8351,501,795,129▲58,700,706単位：円負債の部勘定科目前年度当年度増 減流動負債77,405,74398,132,75920,727,016 事業未払金 その他の未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金24,386,50645,840,0007,179,23724,025,88445,840,0003,516,87524,750,000▲360,622000▲3,662,362024,750,000固定負債348,145,834301,570,383▲46,575,451 設備資金借入金 退職給付引当金328,616,00019,529,834282,776,00018,794,383▲45,840,000▲735,451負債の部合計425,551,577399,703,142▲25,848,435純資産の部基本金000国庫補助金等特別積立金159,691,125147,500,835▲12,190,290その他の積立金11,000,00011,000,0000 施設整備等積立金 人件費積立金 修繕積立金 その他の積立金11,000,00011,000,0000000次期繰越活動増減差額964,253,133943,591,152▲20,661,981 （うち当期活動増減差額）▲18,306,558▲20,661,981▲2,355,423純資産の部合計1,134,944,2581,102,091,987▲32,852,271負債及び純資産の部合計1,560,495,8351,501,795,129▲58,700,706決算報告令和元年度
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